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市水投集团2021年财务决算报告

作者:   来源:   发布时间:2022-08-13

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2021年财务决算报告

2021年,公司紧紧围绕董事会制定的经营目标,加强内部控制管理,增收节支,降本增效,各项工作取得圆满的成绩现将公司2021年度财务决算报告如下:

一、财务状况

截止202112月31日集团公司合并口径资产总额54.75亿元,其中:流动资产总额为8.25亿元,非流动资产总额为46.50亿元,非流动资产占总资产的比重为84.93%;负债总额22.17亿元,其中:流动负债为14.03亿元,非流动负债8.14亿元(主要包括鄂旗农村商业银行0.45亿元,鄂前旗农村商业银行0.27亿元,专项应付款7.37亿元),非流动负债占总负债的比重为36.72%;所有者权益总额32.58亿资产负债率40.49%,较2020年的36.98%上3.51%,主要原因是市水务公司将哈康供水工程1.94亿元耕占税及滞纳金作为哈康成本转让确认为损益,造成所有者权益下降。

资产负债简表

单位:万元

 

决算数

 

决算数

货币资金

32,660.59

短期借款

应收票据及应收账款

16,625.90

应付账款

3,158.38

预付款项

2,279.19

预收款项

14,059.53

其他应收款

27,971.75

应付职工薪酬

899.92

存货

2,972.65

应交税费

2,328.97

流动资产合计

82,510.08

其他应付款

119,853.48

长期应收款

5,100.00

流动负债合计

140,300.28

长期股权投资

75,124.76

长期借款

7,450.00

固定资产

128,305.02

长期应付款

在建工程

182,203.72

专项应付款

73,661.22

工程物资

191.97

递延收益

267.50

生产性生物资产

67.83

非流动负债合计

81,378.72

无形资产

2,593.89

负债合计

221,679.00

长期待摊费用

566.10

实收资本

10,000.00

其他非流动资产

70,864.92

资本公积

318,239.76

非流动资产合计

465,018.21

未分配利润

-31,724.17

归属于母公司所有者权益

296,515.59

少数股东权益

29,333.70

所有者权益合计

325,849.29

资产总计

547,528.29

负债和所有者权益总计

547,528.29

二、经营情况

供水量情况

2021年全年实现工业供水量5575.59万吨,较预算5340万吨增加235.59万吨(其中鄂旗水务供水量较预算增加121.95万吨,上源水务供水量较预算增加132.32万吨)。

(二)营业收入情况

2021年实现收入30803.03万元,较预算29327.72万元增加1475.31万元。其中鄂旗水务供水收入增加551.73万元,上源水务供水收入纳入合并增加2325万元(2021年初预计失去控股权收入未纳入预算);锶之源饮品公司销售收入较预算减少678万元,农牧业公司收入较预算减少533万元,惠源工程公司收入较预算减少232万元,达旗水务收入较预算减少198万元。

                营业收入

单位:万/万元                                                                                                      

     

2021年预算数

2021年决算数

比较差

工业供水量

 5340.00

 5575.59

 235.59

主营业务收入

28,938.61

30,147.09

1,208.48

其他业务收入

  389.11

  655.94

266.83

营业收入合计

29,327.72

30,803.03

1,475.31

(三)成本费用支出情况

1.营业成本:2021年度预算营业成本17040.30万元,实际发生18431.19万元,预算增加1390.89万元,增加幅度8.16%。主要原因一是上源水务主营业务成本纳入合并增加2670.75万元2021年初预计失去控股权成本未纳入预算);二是达旗水务、锶之源、绿源清能、惠源公司实际发生成本较年初预算减少1009.14万元。

                 营业成本

                                 单位:万元                                                                                                                  

项目

2021年 预算数

2021年  决算数

比较差

备注

人工成本

1041.48

1435.09

393.61

其中上源水务纳入合并范围增加202万元

动力及原料费

5,330.12

6,276.77

946.65

其中上源水务纳入合并范围增加1797万元

安全生产、维修、清淤费

669.00

503.50

-165.50

包括工程应急抢修、维护,备品备件、电力维护费

车辆、招待、差旅费

81.10

75.17

-5.93

其他办公费用

51.08

52.37

1.29

取暖及环保费

54.60

68.40

13.80

主要是达旗水务因煤价上涨增加18.37万元

折旧费

4,727.54

5,273.00

545.46

其中上源水务纳入合并范围增加647万元

民用水供水成本

  358.70

386.80

28.10

主要是鄂旗水务公司人工成本增加25.32万元

其他业务成本

4,726.68

4,360.09

-366.59

其中诚源公司2021年施工建设成本3825万元

营业成本合计

17,040.30

18,431.19

1,390.89

2.管理费用:2021年度预算管理费用4726.72万元,实际发生4595.74万元,预算减少130.98万元,减少幅度2.77%。主要原因一是审计及咨询费较预算减少153.81万元,原因是市水务新三板挂牌审计咨询工作未完成预算进度;二是物业管理费较预算减少26.95万元,原因是集团范围内企业物业费合并抵消;三是集团公司严格控制各项日常费用,其中业务费、车辆使用费、差旅费较预算减少54.09万元。

剔除非付现管理费用固定资产折旧费及无形资产摊销,付现管理费用实际发生3608.93万元较预算3880.85万元减少271.92万元。

                 管理费用表

单位:万元

序号

项目

2021年预算数

2021年决算数

比较差

1

人工成本

2,642.40

2,668.95

26.55

2

福利费

143.21

102.21

-41.00

3

办公费

50.39

38.06

-12.33

4

差旅费

68.20

26.74

-41.46

5

业务费

11.10

3.30

-7.80

6

车辆使用费

53.63

48.80

-4.83

7

工会经费

51.96

59.57

7.61

8

职工教育经费

26.49

13.03

-13.46

9

业务宣传费

10.70

3.67

-7.03

10

劳保费

13.96

15.99

2.03

11

折旧费

635.30

761.25

125.95

12

无形资产摊销

210.57

201.22

-9.35

13

低易品摊销

10.54

24.34

13.80

14

审计及咨询费

294.20

140.39

-153.81

15

维修费

77.20

72.53

-4.67

16

会议费

1.20

0

-1.20

17

劳务费

78.90

83.82

 4.92

18

取暖费

84.77

84.72

-0.05

19

网络通讯费

15.96

8.97

-6.99

20

绿化养护费

19.04

73.22

54.18

21

残疾人就业保障金

10.70

7.62

-3.08

22

党团活动经费

22.62

20.28

-2.34

23

党建费用

39.80

20.37

-19.43

24

安全生产经费

10.00

1.22

-8.78

25

其他

33.00

31.10

-1.90

26

高管交通补贴

26.50

27.54

 1.04

27

驻村人员补贴

7.14

9.25

 2.11

28

纪检监察专案经费

5.00

2.29

-2.71

29

物业管理费

72.24

45.29

-26.95

管理费用合计

4,726.72

4,595.74

-130.98

付现管理费用合计

3,880.85

3,608.93

-271.92

3.财务费用:2021年度预算财务费用104.82万元,实际发生518.77万元,预算增加413.95万元,增加幅度395%。主要原因是上源水务公司纳入2021年决算后对外支付财务费用增加320.23万元,鄂旗水务较预算增加23.45万元。

财务费用表

单位:万元

项目

2021年预算数

2021年决算数

比较差

存款利息收入

及手续费

-187.53

-141.01

46.52

借款利息支出

292.35

659.78

367.43

财务费用合计

104.82

518.77

413.95

(四)利润情况

2021年度预算利润总额3112.21万元,实际完成4778.99万元预算增加1666.78万元。主要原因一是投资收益较预算增加1721.69万元,其中上源水务公司年初预算时按非控股公司计入投资收益亏损706万元,截止2021年底仍按控股公司核算,不发生投资收益;碧水惠源公司2021年贷款利率降低后净利润较预算增加659万元,公司投资收益增加323万元;宁夏长城水务公司净利润较预算增加911万元,公司投资收益增加392万元;二是营业外支出较预算增加282.08万元,主要是鄂旗水务公司将35KV变电站无偿划转到鄂旗电业局产生242.27万元资产损失。

营业收入、营业成本较预算差距较大的主要原因是2021年初编制公司年度预算时计划将上源水务公司转为参股公司,故未将其纳入合并范围核算。但因上源水务公司直至12月下旬才完成企业增资及股权变更手续,故在2021年度内仍需将其作为控股公司纳入合并范围进行核算,造成营业收入、营业成本较预算差距较大。

                  利润表

                                                                                                    单位:万元

项目

2021年预算数

2021年决算数

比较差

一、营业总收入

29,327.72

30,803.03

1,475.31

二、营业总成本

26,468.52

27,898.32

1,429.8

 其中:营业成本

17,040.30

18,431.19

1,390.89

税金及附加

4,405.23

4,342.61

 -62.62

销售费用

 191.45

  10.01

-181.44

       管理费用

4,726.72

4,595.74

-130.98

       财务费用

104.82

 518.77

 413.95

加:投资收益

-42.59

1,679.10

1,721.69

   其他收益

0

71.21

 71.21

   资产处置收益

0

17.50

 17.50

三、营业利润

2,816.61

4,672.52

1,855.91

加:营业外收入

 301.60

 394.55

   92.95

减:营业外支出

   6.00

 288.08

  282.08

四、利润总额

3,112.21

4,778.99

1,666.78

减:所得税费用

1,052.76

 695.46

 -357.30

五、净利润

2,059.45

4,083.53

2,024.08

三、现金流量情况

1.本年现金流入

2021年初账面资金余额30184.91万元,本年现金流入共计81673.49万元,其中:收到水费等营业收入26155.68万元,收到其他与经营活动有关的现金30963.93万元取得投资收益收到现金589.38万元,收到处置固定资产收回的现金净额1.35万元,收到其他与投资活动有关的现金1049.56万元;吸收投资收到的现金7743.79万元,取得借款收到的现金2583.25万元,收到其他与筹资活动有关的现金12584.59万元

2.本年现金流出

本年现金流出共计79197.81万元,其中:本年支付生产成本及各项费用8205.83万元,支付各项税费5258.32万元支付职工薪酬4201.36万元,支付其他与经营活动有关的现金29309.01万元;购建固定资产支付的现金15635.10万元,投资支付的现金1400万元,支付其他与投资活动有关的现金4936.98万元;偿还借款本金9713.76万元偿还借款利息537.44万元

3.年末账面资金余额32660.59万元。

   四、所有者权益变动情况

截至202112月31日,公司合并口径所有者权益总额为32.58亿元,较年初减少7.07亿元,减幅17.83%其中实收资本总额1亿元;资本公积总额31.82亿元,较年初减少4.62亿元,减幅12.68%未分配利润总额为-3.17亿元,较年初未分配利润-0.99亿元增亏2.18亿,主要是将哈康供水工程1.94亿元耕地占用税及滞纳金作为转让成本计入损益造成以前年度亏损国有资本保值增值率为100.81%。


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